Ai赋能财务 教你用 AI 十分钟搞定月结分析

 活动背景

聚焦核心内容，以 “实操演示 + 痛点研讨 + 精准对接” 为核心，3 小时高效输出，让参会者快速掌握 AI 财务落地要点，解决实际问题。

分享嘉宾

Tomi老秦

财务管理、计算机双学位；

18年工作工作经历，一直从事财税科技领域；

2007年任职航天信息，全国第一批企业税控服务产品研发团队成员；

2010年开始创业，为TCL集团、旺旺集团、北京汽车、华润医药等提供税务信息化解决方案服务。2015年营改增，为渣打银行、北京银行、江南农商行等20+银行和30+信托机构，提供营改增解决方案。2017年为支付宝、天猫发票服务平台、银联发票服务平台等提供电子发票产品服务。2019年开始为菜鸟、盒马、欧亚集团、山东银座、杭州联华、UR等零售和快销品企业提供业财票税一体化解决方案。

Lance Jin

财税智能化专家

全球领先的企业管理软件公司资深高管，拥有超过30年横跨大型外企、国企、民企及国际“四大”会计师事务所的经验，其中二十年深耕跨国公司高管岗位。职业履历横跨信息技术、制造、贸易、服务及金融领域。自2018年起，连续担任上海国家会计学院“影响中国会计行业的十大信息技术”评选专家评委。作为特邀专家，为上海国家会计学院“会计领军人才”项目、ACCA、CIMA等专业机构论坛分享前沿洞见与实战经验。荣膺业内权威评选的“年度最受欢迎CFO”称号。

价值亮点

颠覆效率：亲眼见证如何将 3 天 的结账数据分析压缩到 10 分钟。

零门槛上手：不学 Python 语法，不背函数。只要会打字，就能指挥 AI 帮你干活。

数据不出户：独家揭秘本地化 AI 方案，断网也能跑，彻底解决财务最担心的数据泄露问题。

免费工具包：手把手教你搭建一套免费、永久可用的财务分析系统，告别昂贵的 BI 软件。

14:00 主持人开场

14:03 正式开始

课程内容

第一章：基建篇 —— 你的第一位 AI 实习生 (环境与安全)

核心逻辑：打破对代码的恐惧，建立“本地安全”的认知。

1.1 告别 Excel崩溃：为什么要用“Python + 本地数据库”？

1.2 工具准备：Trae安装与环境配置（保姆级）

1.3 红线教育：财务数据的安全边界

第二章：清洗篇 —— ERP数据脏数据自动治理 (ETL)

核心逻辑：解决最耗时的“洗数据”环节，确立 AI 指令思维。

2.1 “说人话”编程：Prompt (提示词) 工程基础

2.2 攻克 ERP数据三大恶霸：表头杂讯、千分位、负号后置

2.3 字段标准化：建立“财务数据字典”

第三章：仓库篇 —— 搭建个人财务数据库 (Data Warehouse)

核心逻辑：从“处理单表”进阶到“处理海量历史数据”。

3.1 什么是SQLite？财务人的“无限容量 Excel”

3.2 批量流水线：12个月数据一键合并

3.3 防重机制（幂等性）：避免数据翻倍灾难

第四章：看板篇 —— Streamlit 打造动态驾驶舱(Dashboard)

核心逻辑：用网页替代 Excel 图表，实现交互式分析。

4.1 布局美学：像设计PPT 一样设计网页

4.2 交互筛选：让老板自己查数据

4.3 核心图表实战(Plotly)

第五章：智能篇 —— 像 CFO 一样思考 (Advanced Analytics)

核心逻辑：加入统计学逻辑，提供比 Excel 更深的洞察。

5.1 归因分析：到底是谁导致了费用超支？

5.2 文本挖掘：从“摘要”中找线索

5.3 自动化报告生成

15:13 互动问答

15:30 活动结束