2014 F-Council 财务管理系列课程直通车——企业风险管理

实战训练营

2014 F-Council 财务管理系列课程直通车——企业风险管理

学习目标和收益
●     了解风险管理和内控概念和误区
●     了解风险管理如何落地实施
●     知道前端销售环节风险管理关键点
●     知道供应链环节风险管理关键点
●     知道存货环节某些关键风险管理技巧
●     掌握资金和报销环节中某些管控点
●     了解风险管理要求下的价值观

背景介绍
      近两年因企业内控制度不完善导致的企业问题频繁被曝光，风险管理已经成为财务部门的重要工作职责，然而其牵扯的部门太多、内容太多，财务部门应如何抓大放小，把握好企业风险？
      本课程结合国内企业现状，邀请资深的企业风险管理专家、财务总监，为大家传授企业风险管理方法及在企业中进行有效运行的经验，让大家真正学习到企业风险管理及内控管理的精髓。

知识困惑
●     内控制度形同虚设，各个部门仍旧按照自己的习惯做事，制度难以推动
●     只有当出现问题的时候才会想到内控，查看问题环节，往往造成推诿
●     财务部门究竟能在公司的内控管理中存在怎样的价值？
●     企业对资金管理要求越来越高，既要创造价值又要严格把控资金风险
●     销售业务部门是最特立独行的，所有内控要求到了他们那边一路绿灯
●     供应链环节多、碎而杂，做财务的往往搞不清里面的关系，难以进行控制

导师
雪梨  副总裁 协同共享企业服务(上海)股份有限公司

简介：
      曾服务于Valmont、ITW、Veolia、GM等大型世界500强企业，拥有二十多年丰富的财务高层管理经验，熟悉财务、海关、税务、银行资金管理、客户服务、物流管理、保险、法务、项目管理和IT ERP系统等领域。 
      获得国外著名大学工商管理硕士、中国高级会计师、SIFM高级国际财务管理师等资格。 
威立雅：参与世界最大环境工程的项目，世界银行招投标项目，参与招标设计、评审、过程控制、竣工决算、运营流程设计某美资大型制造上市公司 。
      GM：旗下几家中国工厂财务工作。主要流程控制、内控、成本费用合并与分析。
      ITW：化工行业，完成整个某BU工厂的项目投资，从建工厂，到组织结构、财务框架、内控框架搭建，并获得ITW中国所有BU中第一次全部所辖公司内审3A级别。
      Valmont：改善整个中国区所有工厂财务架构、政策制度、成本结构、使得价格更趋于市场，更有竞争力。内控改善，重新规划公司内控架构。帮助企业改进了成本设置系统、通过业务数据分析对企业国内外业务做出战略性的调整等。

授课特色
以深受学员好评的国际流行的轻松幽默、互动体验的授课方式为培训基调，贯穿于培训课程始终。整个培训不是以“教”的方式，而是以“做”的方式让学员精通这些原则。 学员在培训中享受快乐，在快乐中牢记知识。课程的目的是以“授之以渔”， 而非“授之以鱼”。

授课方式：
课堂讲授—— 案例分析—— 实战互动分享——媒介分享—— 渗入沟通的技巧

课程安排

一、
课程大纲
一、了解风险管理背景
1.   内控实施背景
2.   内控要素
3.   财务人员在风控中角色和定位
二、风险管理控制点
1.   公司层面风险控制点
●     公司层面控制的重要性和难点
●     公司层面控制风险和具体点
●     公司层面控制的评价
2.   人力资源相关业务内控
●     人力资源管理对企业内控影响
●     人力资源内控风险点
●     人力资源部门内控关注点
      招聘录用和离职内控
      薪资计算相关要求
      人事评价
3.   了解资金内控关键点
●     货币资金内控的重要性
      货币资金对企业的意义
      货币资金内控环境
      组织结构及人员内控管理
●     资金管理风险及关键环节控制
●     职责分工与授权制度
      授权细则：如何授权
      资金管理者的分工明细
      资金管理岗位设置
      资金支付授权审批制度
      货币资金授权审批制度
●     现金和银行存款控制
      现金收支控制流程
      现金清查处理流程
      备用金支付控制流程
      现金管理控制制度
      报销过程风险管理
      银行存款管理流程和制度
●     资金内控档案管理
●     现金池管理
4.   销售业务环节风险管理
●     价格管理过程中风险点
●     授权和合同签订中的风险点管理
      保函内控管理
●     企业信控制度建立及管理要点
      市场风险
      破产风险
●     发货及开票环节管理
●     结算管理风险点
      坏账制度建立和风险点
5.   供应链业务风险内控管理
●     采购存货管理风险及关键控制点
●     分工授权审批程序
●     采购供应商准入制度
●     采购请购环节制度
●     存货验收环节控制
●     入帐付款环节控制
●     存货流程原则控制
      发出，处置管理
      盘点管理(保税物品，计量方式，核算)
●    存货确认、计量和报告要求
      废品处理控制
      存货计量方面控制点
三、内控视角的价值观