F-Council 2010资金管理线下同行交流会

F-Council 2010资金管理线下同行交流会

在中国的外资企业里，作为一名资金管理者或许不那么“自由”，在国家对货币和金融市场的管控束缚中以及集团总部的政策约束下，很难有大展拳脚的机会。然而“企业管理以财务管理为核心，财务管理以资金管理为中心”，既然资金管理何其重要，那资金经理们又该如何在重重束缚中探索资金管理的最佳实践?

您是否也在关注以下问题：
在明年银根紧缩的预期下，对于“缺钱”的企业又有哪些好的融资渠道？

对于“不差钱”的企业，又有哪些好的方式能够盘活沉淀在国内的资金？

供应链融资，这个能够拯救企业上下游，帮助企业扩大市场份额的融资方式，在实际操作中有哪些值得注意的地方？

对于进出口企业来说，汇率风险将直接影响企业的支付成本、收入核算以及财务预测等。面对今年起伏跌宕的外汇走势，企业有哪些避险法则？

本次活动我们将聚焦供应链融资、如何有效盘活富余现金、汇率风险规避等几大资金管理领域的热点问题。力邀资金领域资深同行倾情分享宝贵实战经验，通过同行间的互动探讨开阔您的视野，启发您的思路！

谁应该参与：
企业财务总监/经理，资金总监/经理

活动安排：
08：40 签到

09：20 主持人致辞

09：30 如何运用供应链融资推进企业发展
　　　——什么样的企业适合做供应链融资
　　　——潜在风险有哪些如何有效预防
　　　——企业需要哪些准备
　　　——成功案例分享

花旗银行  VP of GTS  Chen Hong

10：15 Q&A

10：30 茶歇

10：45 如何让现金流预测更准确一点
　　　——现金流预测常用方法和流程
　　　——各部门如何有效配合确保数据收集的及时准确
　　　——影响预测精确性的因素及如何改进预测
　　　——工具的运用

毕博咨询   高级经理   Echo Liu

11：30 Q&A

11：45 午餐

13：30 资金热点话题分组探讨

作为企业司库如何有效管理汇率风险
——汇率风险管理体系的建立
——对于汇率走势的判断和分析
——如何根据自身情况选择对的产品

14：00 Q&A

14：15 茶歇

14：30 融资&富余现金的利用
A-对于现金充裕的在华外资企业，除了用支付股息红利的方式将盈余现金输送回总部，当下是否有更多的方式释放沉淀在中国的资金？如果现金被困在中国，又该如何充分利用争取更多回报？
B-在明年银根紧缩的预期下，“缺钱”的企业是否能够探索一些新的融资渠道？融资的成本和收益又该如何平衡？银企关系又该如何维系？

讨论组嘉宾：欧文斯科宁(中国)投资有限公司  资金总监  Yanny Wang
玫琳凯（中国）化妆品有限公司  资金&税务经理  Sophia Liu

16：30 活动结束