外汇资金管理新纪元：跨境人民币业务

外汇资金管理新纪元：跨境人民币业务

活动背景：
2013年7月10日，中国人民银行货币政策二司发布了《关于简化跨境人民币业务流程和完善有关政策的通知》将跨境人民币业务推向了一个全新的高度。该《通知》简化跨境人民币业务流程，有利于人民币的跨境双向流动，推动人民币国际化，也在一定程度上助推了资本项目的开放。这些对企业外汇资金管理而言无不是利好消息，F-Council特邀相关官员及资深专家与各位企业同行解密跨境人民币业务对企业的利与弊。

2013年7月10日《关于简化跨境人民币业务流程和完善有关政策的通知》主要内容：
1）关于经常项下跨境人民币结算业务，境内银行可凭企业提交的业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明》，直接办理跨境结算。同时，鼓励境内银行开展跨境人民币贸易融资业务，境内银行还可开展跨境人民币贸易融资资产的跨境转让业务。
2）关于境内非金融机构人民币境外放款业务方面，具有股权关系或同由一家母公司最终控股，且由一家成员机构行使地区总部或投资管理职能的境内非金融机构，可使用人民币资金池模式向境内银行申请开展人民币资金池境外放款结算业务。另外，人民币境外放款必须经由放款的人民币专用存款账户以人民币收回，且回流金额不得超过放款金额及利息、境内所得税、相关费用等合理收入之和。
3）关于境内非金融机构境外发行人民币债券，境内非金融机构可向境内银行申请开立人民币专用存款账户。该账户的存款利率按人民银行公布的活期存款利率执行，资金应当严格按照在债券募集说明书约定的使用范围内使用，不得挪作他用。

调查显示：
＊工商银行：2012年该行境内外机构办理的跨境人民币业务量超过1.5万亿元，全国之首。
＊渣打银行：近日已为一家全球知名制造企业办理了总额达27亿元的人民币跨境放款。
＊2012年我国跨境贸易人民币结算业务累计发生2.94万亿元，同比增长41.4%。
＊2013年1月至5月，全国经常项目下的跨境人民币结算业务已达1.7万亿元
＊全球七成企业青睐多用人民币
＊新加坡11%企业使用人民币跨境结算

您是否也有如下困惑：
＊新《通知》中贸易真实性将如何事后审核？
＊瞬时打开的人民币境外放款业务将如何控制？
＊如何考量总部需求合理开展跨境人民币业务？
＊跨境人民币业务能否解决企业资金错配导致的汇率风险？
＊展开跨境人民币业务需要怎样的后台支援及操作注意事项？
……

流程安排：
13:00　签到
13:30　解读《关于简化跨境人民币业务流程和完善有关政策的通知》
　　　　●经常项下跨境人民币结算与外汇结算比较
　　　　　-货物贸易结算的比较
　　　　　-服务贸易结算的比较
　　　　●资本项下跨境人民币业务发展
　　　　　-境内非金融机构人民币境外放款业务
　　　　　-境内非金融机构境外发行人民币债券
演讲嘉宾：中国人民银行上海总部 人民币跨境结算业务管理部
14:30　交流及茶歇
15:00　跨境人民币业务为企业带来的利与弊
　　　　●跨境人民币业务对企业汇率风险的影响
　　　　●企业如何考量是否使用跨境人民币业务
　　　　●跨境人民币业务的发展及对企业的利好
演讲嘉宾：中国工商银行上海分行 国际处
16:00　案例分享：企业如何有效开展跨境人民币业务
　　　　●案例一：开展跨境贸易人民币结算业务
　　　　●案例二：开展人民币对外放款业务
演讲嘉宾：渣打银行中国 商务部
17:00　活动结束

正在计划中的活动
服务贸易外汇改革强势来袭
基于全球的资金运作：外汇资金集中运营管理
现金池与税务筹划

以前举办过的相关活动
F-Council第四届外汇与资金管理论坛——人民币国际化对企业资金管理的机遇