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活动描述

现金流预测的关键——探索世界500强的预测方法

活动简介：

企业现金流预测结果好比晴雨表，良好的现金流预测不仅可以清晰地呈现企业目前健康状况，更能够帮助企业在经济波动时期抵御外界风险。精准的现金流预测就像潘多拉的魔盒，不仅可以降低企业的融资成本，还能帮助企业更好地运用盈余资金进行投资并获得收益。

然而企业在做现金流预测时总显得心有余而力不足，心里知道现金管理的种种好处却无从下手，面对现金流预测，您是不是也存在以下困惑：

—时间越长，预测越不准

—对数据收集感到很大的困扰，虽然合同上有应收应付款的日期，但是业务部门的实际操作往往与合同上不同

—不知道如何减轻庞大的工作量，是不是有更合理的思路或者更好的工具？

—怎么找到预测与实际之前的差异并提出改进意见汇报给管理层？

F-Council和您一同关注：

此次电话会议，我们邀请到小松（中国）投资有限公司的财务部长作为我们的分享嘉宾。他在2014年4月举办的首席财务官高峰论坛中以小松的做法为案例分享了资金管理的经验与心得，获得现场同行的一致好评，许多同行纷纷表示希望听到更多有关资金管理的分享。

为此，F-Council再次邀请他来到我们的空中电话会议平台，为您带来以下精彩内容：

—现金流预测：仅仅是预测还是为了降低财务成本，提高资金收益？

—什么区间是正常的预测误差范围？更精确的预测能降低企业的融资成本吗？

—短、中、长周期的现金就预测方法、目的与特点

—日常运营中如何做好更准确的现金流预测

—作为资金池主账户管理者的现金流预测方法

—计划层面的现金流预测关键点

活动特邀分享嘉宾

财务部长小松（中国）投资有限公司

嘉宾毕业于复旦大学财务学系,后获得香港大学(复旦大学)工商管理硕士学位，拥有15年的财务工作经验，目前任职于世界500强企业小松公司担任财务部长，负责中国财务部会计、资金、税务、财务计划分析等职能，直接领导11位财务部下属，管辖范围覆盖中国16个工厂的财务。

他不仅拥有扎实的财务技能，在预算管理，资金流动性管理与财务分析领域有自己独到的见解，他还运用自己独特的商业意识培养出一支优秀的财务团队在企业中担任着商业伙伴这一重要角色。

流程安排：

14:00 会议开始主持人致辞

14:05 更准确的现金流预测，更好的资金成本管理

—现金流预测的目的、误差范围与融资成本

—短、中、长周期的现金就预测方法、目的与特点

—日常运营中更准确的现金流预测

- 滚动预测：不断根据现实情况调整的预测

- 差异分析：常见差异原因及改进技巧

- 工具选择：EXCEL?ERP?银行CMS系统？

- 频度选择：日还是周？

- 预测数据来源：不同数据不同出处

- 资金预测表展示与分享

—作为资金池主账户管理者的现金流预测

- 根据公司结构选择更适合你的预测方式

- 如何帮助集团成员提高各自的预测精度

- 建立奖惩制度

- 资金池预测表展示与分享

—计划层面的现金流预测

- 关键点：作为全面预算管理的组成部分编入

- 短、中预测之间的逻辑关系

- 利润表、负债表与现金流预测表

15:15 现场接入提问

15:30 活动结束

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付款方式

银行名称：招商银行股份有限公司
开户行：招商银行股份有限公司上海虹桥支行
帐户：121908638710202

注意事项

1、如确认参加此活动，请尽快报名以便我们为您安排席位； 2、如您有相关问题希望与活动嘉宾互动，请尽快将您的问题提交给F-Council，我们将尽量为您安排； 3、活动确认函将于活动前1-3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询； 4、F-Council不排除活动嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能性，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表； 5、F-Council对上述内容具有最终解释权。

友情链接：御财府 L-councli 上海税务局国家税务总局
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