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活动描述

跨国公司外汇资金集中运营管理——试点案例分享

本期价值要点：分享跨国公司外汇资金集中运营试点机构的经验，从付汇流程效率、资金成本等方面，述说外汇集中管理的优势，并提示其中可能面临的挑战，让同行对政策拥有更直观的认识。

同行案例：

图为某世界500强跨国公司总部资金集中运营管理第一批试点企业自2012年底开始搭建的外汇资金集中运营管理结构模型。

嘉宾观点：

新政指导的操作的可行性较大，企业可根据各自实际情况建立适合自己的外汇资金集中运营管理模型，可以为企业创造不少便利，其中包括：

- 提高进口付汇流程的效率

- 提高外汇资金使用效率，降低资金成本

- 集中办理外汇交易，灵活安排交易时间，提高与银行从事外汇交易的议价能力，进而节约外汇交易成本

- 简化了外债登记、提款和还本付息环节流程，降低管理时间和成本。外债资金随借随还。

- 提升中国区企业整体的资金管理水平

特邀分享嘉宾

渣打银行产品总监

渣打银行是跨国公司总部外汇资金集中运营第一批试点银行，成功帮助某大型石油化工企业建立外汇资金集中管理运营模型，运营至今运转良好，收到非常好的成效。

流程安排：

14:00 会议开始主持人致辞

14:05外汇资金集中运营管理实战经验分享

-新政下可解决的企业外汇问题

-新政下可操作的业务及利好

-案例分享试点企业资金管理模型

-案例分享试点企业的成效

-项目实施的流程及挑战

操作难点：端到端业务流程的控制，以及众多细节上的困扰

解决思路：

1. 利用银行全球现金管理系统的统一平台，为企业设计全球化的现金管理方案。

2. 针对外汇局十分重视的对外放款额度和外债额度管理，开发系统用来控制相关额度。一旦额度突破，系统会自动将流入或流出进行终止，直至申请新的额度，确保企业和银行的合规操作。

3. 通过银企直连提供了企业与银行间实现大量付款指令直接传递的渠道解决方案，保证企业对安全性、连接性及文件格式的多种需求，提供高安全性和全自动的处理过程。

15:00 现场接入提问

15:30 活动结束

新政原文：汇发[2014]23号 国家外汇管理局关于印发《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》的通知

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注意事项

1、如确认参加此活动，请尽快报名以便我们为您安排席位； 2、如您有相关问题希望与活动嘉宾互动，请尽快将您的问题提交给F-Council，我们将尽量为您安排； 3、活动确认函将于活动前1-3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询； 4、F-Council不排除活动嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能性，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表； 5、F-Council对上述内容具有最终解释权。

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