资金管理系列现金流预测最佳实践

资金管理系列现金流预测最佳实践

活动价值

(1)世界500强现金流预测实务操作分享

(2)如何增强项目资金预测的准确性和计划性

同行困惑

情景一：有涉及到一些理财业务的：空余资金会用来做银行存款和一些保本理财产品，就是想企业有更好的、稳定收益的一些理财方式，想看看同行他们是怎么做的，会对空余资金怎么利用，会投入到哪些区域，几几分，怎么筹划是最合理的。

情景二：两家新工厂现金流就非常难预测，比如这个月预测到年底要有两千万投入，到下个月预测到年底又有四千万的投入，如果新项目不多，收入和支出是平稳的，唯一的办法就是不停地follow，告诉他们你要付钱就提前通知我或者做好表就马上给我。

情景三：对现金流预测的准确性和及时性困惑，因为实际用钱的是各个部门，想听听其他同行是怎么和各个部门沟通的，是怎么拿到各个部门的数据，怎样确保数据的准确性等的分享。

分享嘉宾

华女士 亚太司库 某世界500强企业

华女士现任某世界500强企业亚太司库一职，拥有十多年的从业经验。

活动流程

14:00 主持人致辞

14:05 会议开始

资金预测实务操作流程及应对的障碍

——流程及部门分工

——如何与各个部门有效沟通得到有效数据

——现金流预测周期

——怎样应对突发性支付

——怎样达到安全现金流一个合理的level

增强项目资金预测的准确性和计划性案例分析

——怎样对收款付款周期长的项目(固定资产)进行资金有效预测

——数据如何管理

15:15 互动问答

15:30 活动结束