资金管理系列一：现金流预测及实操案例解读

本期价值要点：

在资金管理中，如何进行科学有效的现金流管理与预测，如何实现最优现金优化以及资金池相关问题，最后会有具体案例分析。

同行困惑：

1.    现金流分析与现金流的预测通常可以有哪些提示；

2.    有哪些较不错的现金管理工具可以借鉴；

3.    企业平时在资金收支预测特别细心，但是结果导出后总是有偏差，如何能做到收支计划统筹安排下的最优资金状态；

4.    如何集中收拢资金，并有效地在集团子公司之间重新配置以达到最优的现金利用率？

5.    在选择银行提供的资金产品时，比如从基金、融资、债权股权的设计来说，企业财务人员应该如何更好地处理企业闲置资金；

6.    公司本身有在做资金流向走向预测的情况下，如何做到基于业务部门数据的准确预测；

7.    在上游工厂下游客人这样的商业模式里，三个指标：应收、应付、存款，如何做到资金管理的效率/效益提高；

8.    应收账款和应付账款的周转率参考什么范围比较合理；

9.    进出口企业进行银行信用贷款时，怎样做才能尽量的获得最大汇率收益。

10.  公司现已有国内资金池，想了解跨境资金池，比如最近的政策，成功案例的具体操作等。

11.  现在公司还没有资金池，但在考虑是否要搭建。想了解资金池的利弊、搭建方法，以及在税务、外管上的操作要求。

12.  在集团现金充足的情况下怎么更好地去利用这些资金，除了投资、购买理财产品外，可能会考虑建立跨境资金池，还有没有其它可供参考的现金处理方式了

特邀嘉宾：

美资五百强中国资金部高级经理

活动议程：14:00  2017资金管理实战分析解读

1、现金流管理的优化做法

1.1  影响现金流的因素分析研究

1.1.1跨部门沟通之间的障碍

1.1.2现金流预测的方式与工具

1.1.3其它常见差异原因及改进技巧

1.2如何对现金流预测的准确性或差异性进行结果评估

1.3风险预测与控制

1.3.1如何控制现金流预测的误差在合理范围内

1.3.2如何应对突发性支付

1.3.3其它应对措施或技巧

2、资金池的相关问题

2.1资金池/跨境资金池搭建对企业的要求

2.2资金池/跨境资金池的政策影响及解读

3、企业案例分享

15:00  Q&A

15:30  活动结束