Synergy Group战略规划：预算管控成就“主动式管理”

活动背景：

目前，很多企业都制定了详细的全面预算管理制度，同时也采用预算管理软件协助进行预算的编制、上报和执行分析。但是，每到年末，企业往往会发现预算最终的执行效果大打折扣，这给企业的资本以及价值带来巨大损失。企业的各部门之间总存在各种各样的争端，很显然，在企业中能决定上述问题的权威就是企业的财务总监。因为只有他，才能对争端可能涉及的所有管理人员进行控制。

分享嘉宾：

李磊  文都教育科技集团  总会计师

q  主管集团会计核算、税务管理、全资子公司财务管理、集团全面预算管理。完成了文都教育新三板挂牌上市。目前致力于推动集团的IPO进程

q  近20年的不同行业的财务实操经验，服务过的行业包括制造、出版、服务外包、贸易及设备管理服务、教育培训等诸多行业。先后担任过不同的财务管理岗位，主要涉及的职能包括财务会计、税务管理、资金管理、企业绩效管理、企业信息化和流程重造、组织变革管理等。

q  美国CMA 注册管理会计师

q  北京商学院会计学学士, 清华-香港中文大学金融MBA硕士

丁宁   DS365 店商互联 财务总监

q  全面负责运营财务管理，包括预算、财务报告、税务，内部审计等，支持投融资活动。曾在G7，世纪互联担任财务总监职务。

q  拥有超过17年的以上的工作经验。8年在世纪互联的财务经验使她积累了扎实的预算相关的经验，包括参与事业部项目投资、重要经营活动及融资活动的方案制定和决策等。

q  掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，配合业务模式创新性推进资本运营，具有丰富的银行及金融机构资源，熟悉VIE架构下资本运作及外汇业务；持续完善财务相关运营管理流程，持续提升会计及报表质量，带领团队完成集团ERP改造，并持续参与运营管理系统优化。

活动议程

13:00-13:30 签到

13:30-14:00Part One参会会员介绍，简述问题以及学习期望。

此环节主要目的是由于预算涉及各行各业，每个公司制定的预算的标准不同，框架体系也各不相同。我们先进行框架梳理，牵引出共性部分，剩下的非共性部分留至Part Three，大家再来分享和讨论。

Ø  明确战略预算管理价值及各方责任

a)          以战略目标引导资源优化配置的预算管理体系

b)         预算管理各方人员责任

c)          预算管理财务人员的跨部门沟通

d)         财务/预算人员应该做些什么？遇到那些挑战怎么办

e)          预算推动部门如何协助高管树立战略

14:00-15:00 PartTwo

此环节将会通过案例分析引出大家都非常关注的预算面临共性问题，然后组织大家进行讨论，最后提出应对的建议等。

Ø  基于战略目标的全面预算管理构建理念

a)         从传统财务预算到全面预算管理

b)        绩效管理制度影响

Ø  超预算的支出和费用如何控制

a)        支出与费用的合理性判断；

b)        设置超预算权限与董事会审批条例

15:00-15:15 茶歇

15:15-17:00 Part Three：小组讨论

此环节参会同行可以发表自己的观点，与其它参会同行头脑风暴，一起探索解决方案。

Ø  预算管理的价值思辨

a)        预算是“防火”还是“救火”？

b)        有常见的错误预算制定做法？

c)        有什么更好的来年计划？

Ø 预算分析分享解决方案

a)        预算差异分层展示及案例分享

b)        预算分析背后的数据支撑

17:00活动结束

（要点仅做参考）