短期资金管理战略和实践

活动背景：
面临企业规模不断扩大，企业资金规模也相应增大，企业内部资金周转产生不畅通的现象日趋严重，加之银行融资越来越难，企业股东对债/股比的要求等等，迫使企业资金管理人员从关注“在手现金”转变为关注企业内部营运资金的使用效率。从运营中产生现金已越来越成为企业的财务管理的当务之急。 越来越多企业已经开始意识到运营资金管理的效率的重要性，并开始注重运营资产的使用效率。但是此实践在国内企业才刚刚开始，认知还是处在浅层次上。
同行困惑：
企业销售在扩张，利润也在增加，但是资金却捉襟见肘，极度缺乏资金，有时没有银行贷款竟然无法正常运营，这是为什么？ 
客户信用管理，短时间内可能要抑制销售收入的增长， 怎样处理好两者的关系？
为满足客户的及时供应，需要建立大量存货， 不惜借贷，增加财务成本，或者恶意拖欠供应商付款，怎样建立合理的存货水平，满足各方管理效率的要求。 
营运资金管理很重要，但是怎样建立起考核指标开展工作？ 
外企企业在营运资金管理方面非常成熟，怎样将他们的经验运用到自己的营运资金管理中去？
分享嘉宾： 刘学峰
拥有25年的财务管理工作经验，曾任北京京西重工全球财务总监、西门子西屋电力、 康柏电脑，江森自控汽车业务北京财务总监。具有深厚的制造企业财务管理、IT管理以及运营管理等方面经验。职业经历中曾参与过的主要业务活动包括：兼并、重组和整合；新业务业务（公司）启动、董事会成员和董事会运作、目标战略和执行、工厂/服务运营成本控制和管理，企业管理系统ERP/MRP系统建立、萨班斯和内控、新项目报价和投资效益分析、新项目成本和目标控制 、融资和资金管理，IPO HK香港上市公司经验等。曾培训兵器集团，长安福特汽车，中国化工设备公司，北京汽车控股，海纳川汽车部件，CMA中国培训机构，中央财经大学管理会计班，管理会计协会， 并担任MBA、EMBA班管理管理会计实践分享。
本课程主要涉及以下各个方面：
13:00签到
13:30正式开始
课程引入-资金管理关乎企业生存
Part I 短期资金管理-股东价值管理需要
l再谈股东价值管理
l可持续增长
l短期资本管理的特点
l设定短期财务政策
Part II 短期资金预测管理
预测短期融资需求
匹配原则
案例： 做好现金预测
15:00-15:20茶歇
Part III 用好营运资本管理指标
l现金周转期
l营运资本指标体系
l应用案例
Part VI 短期融资管理
l营运资本融资
l现金余额管理
l银行融资
应用案例
16:40 五、问答环节
17:00 六、活动结束
研讨会收益：
l熟悉短期资金管理的主要内容和方法
l掌握短期资金战略管理核心   
l掌握日常短期营运资本对现金的影响
l学会建立公司短期财务政策
l掌握公司短期资金预测技巧