【防疫应变】企业汇率风险实战案例分享（一）

课程背景：
从年初开始的新冠疫情全球大爆发，到史无前例的10天4次美股熔断，2020年不仅所有人在见证着历史，外汇市场波动也因这些事件充满着高度不确定性，这使得企业开展汇率风险控制的必要性和复杂性大大提高。如何灵活应对外汇风险敞口，尽可能减少交易和折算风险，是诸多企业正在面临的资金管理难题。
 
价值要点：
1. 展望外汇形势，明晰各类型外汇风险
2. 全流程分析、管理外汇风险敞口策略
3. 名企资金管理专家多案例讲解，灵活应对外汇风险
 
同行困惑：
1. 2020年上半年因为国内外疫情的爆发与反复，汇率波动十分厉害，不知下半年外汇走势如何？
2. 现在的外汇政策越收越紧，作为跨国公司，面临的外汇风险到底有哪些？从企业内部有没有比较好的机制可以控制处理？ 
3. 我司是制造业企业，汇率风险管理以避险原则为优先，有什么工具和产品可以推荐吗？
 
特邀嘉宾：
王老师 曾任玛氏中国、车好多集团资金总监
近十年大型500强外资企业中国区资金管理经验，搭建中国全功能资金及税务中心，管理数亿美金的资金头寸，统筹流动性管理、股权债权融资、资本结构优化、银行战略合作关系架构、投融资方案、外汇敞口管理等，其所在企业曾获《欧洲金融》陶朱奖—最佳创新资金方案奖—供应链融资项目。
 
活动安排：
20:00 正式开始
一、2020下半年外汇展望
1. 宏观局势
● 经济及全球市场
● 地缘政治
2. USDCNY概况
● 2020上半年重大事件对汇率走势的影响 （看懂全球局势变动对汇率的影响）
● 2020下半年（待发生）重点事件对汇率走势的影响
3. 主流金融机构对全球主要货币汇率预估
二. 企业面临的外汇风险敞口分析（结合案例分析）
1. 进出口企业
2. 境外融资企业
3. 境外投资企业
4. 自留敞口 vs. 对冲敞口（按照敞口性质划分）
三. 外汇风险敞口管理策略
1. 企业风险偏好分析
2. 风险敞口分析（案例讲解）
● 资产敞口
● 现金流敞口
● 跨币种敞口对冲机制
3. 制定管理策略（案例讲解）
● 通过套期保值，消除风险敞口
● 主动保持风险敞口，实现风险盈利
四. 套期保值工具（结合案例分析）
1. 市场常见套期保值工具和产品
2. 不同工具的优劣势对比
3. 经典工具推荐
21:10-21:30 互动问答
21:30 活动结束