资金风险管理之外汇管理

活动背景：

近年来，我国经济发展长期向好的基本面没有改变，但经济发展环境也面临复杂的局面，出现新的问题。国际疫情环境、俄乌战争、美币汇率等对国际经济环境的影响也让当下的企业外汇管理出现挑战和困难。不久前，人民银行、外汇局出台了23条政策举措，完善房地产金融政策，为抗击疫情、稳定经济增长、保市场主体、保就业、保民生提供了有力的支持。如何享受政策支持受到大家一致关注。

随着海外疫情蔓延，国际市场短期不确定性增强，诸多新的风险和问题纷至沓来。除了订单取消、拒付货款、拒收货物等常规风险，全球物流受阻、快递瘫痪、各国采取“封国”、“封城”措施等非常规性事件，又使得外贸企业面临的法律风险更为复杂化。其中，国际结算风险值得特别关注、研究和防范。

F-Council邀请会员朋友们共同聆听和探讨国际经济环境影响分析、当前外汇政策享受问题以及外汇实操中涉及跨国结算、套期保值判断等热点问题。

价值要点：

热点追踪——分析当前国际经济环境对外汇的影响

聚焦实务——做好外汇风险敞口管理

避“坑”指南——疫情之下的风险管理

分享嘉宾：

王老师   财务总监

ACCA国际会计师 | CDCS国际结算实务专家资格 | 立信ACCA国际财务学院特聘讲师| ACCA国际会计师协会职业道德模块题库专家  

现任国内专业大健康管理公司的财务总监，她拥有跨国大宗商品企业及主板上市公司近15年的资金领域工作经验，精通各类高效的资金管理工具及外汇风险规避方法，及各类相关的监管政策及法规。

活动议程：

14:00 主持人开场

14:03 活动正式开始

一、近期国际经济环境对外汇交易环境的影响

1.     俄乌冲突叠加世纪疫情的外汇影响

Ø  避险货币

Ø  能源及大宗商品

2.     央行、外管局的23条政策举措的最新解读

3.     市场滞涨风险持续累积，企业该如何管理外汇资产？

Ø  高通胀环境下的美元资产

Ø  英国与欧元区

Ø  东南亚货币

Ø  地缘政治冲突中的经济体

二、外汇风险敞口管理

1.     识别外汇风险敞口

2.     制定风险管理制度

3.     外汇风险管理工具

Ø  外汇远期

Ø  外汇期权

Ø  外汇掉期

Ø  自然风险对冲

4.     外汇管理案例分析

Ø  看涨期权与远期，谁的表现更好？

Ø  结构性远期的选择

三、疫情期间，外贸企业如何应对国际结算风险

1.     影响国际结算方式选择的风险要点

2.     险礁危石去潮生——疫情时下的信用证风险

3.     国际邮路不通出口企业如何“稳收汇”？

四、国内资金池建设管理建议

Ø  国内资金池搭建攻略

Ø  人民币双向资金池实施要点

16:30 互动问答