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上海

外汇风险管理与案例互动

时间:2023-09-21  13:30-17:00 地点:上海古井假日酒店 限定人数:30人

参与对象:中外资企业-财务、资金部总监、经理等专业财税人士

非会员:¥1,500
会员:联系CS@fcouncil.com或400 820 2536成为会员,享会员价


活动描述

活动背景

中国人民银行、国家外汇管理局决定在深圳、北京、广东三地开展试点,优化升级跨国公司本外币跨境资金集中运营管理政策。深圳、北京、广东三地于2023年6月30日印发了《跨国公司本外币跨境资金集中运营管理规定(试点)》。此举有助于加快构建新发展格局,增强国内国际两个市场两种资源联动效应,更好支持总部经济发展。人民银行、外汇局正在持续深化外汇领域改革开放,进一步提升跨境贸易和投融资便利化水平,不断优化跨国公司跨境资金集中运营管理相关政策。

外汇市场作为全球金融市场的重要组成部分,在新的国际经济格局下,正面临着多样化的挑战和无限的机遇。本次研讨会旨在聚焦近期国际经济环境对外汇交易的影响,深入解读央行和外管局的最新政策,探讨外汇风险敞口管理以及资金池搭建管理等关键议题。


价值要点

把握政策导向——解读央行和外管局的最新政策

小组实战交流——探讨外汇风险管理工具的应用


分享嘉宾

王老师   财务总监


ACCA国际会计师 | CDCS国际结算实务专家资格 | 立信ACCA国际财务学院特聘讲师| ACCA国际会计师协会职业道德模块题库专家

现任国内专业大健康管理公司的财务总监,她拥有跨国大宗商品企业及主板上市公司近15年的资金领域工作经验,精通各类高效的资金管理工具及外汇风险规避方法,及各类相关的监管政策及法规。


活动议程


13:00 签到

13:30 活动开始


一、近期国际经济环境对外汇交易环境的影响

1. 美元利率维持高位,人民币汇率何去何从

2. 市场风险持续累积,企业该如何管理外汇资产


二、央行、外管局最新政策解读

1. 中间价逆周期因子是否会被重新引入

2. 外管局上调跨境融资宏观审慎调节参数意味着什么?调整规律是否可预测?

3. 外汇的红线与监管:外管局最新通报外汇违规案例的分析


三、外汇风险敞口管理

1. 识别显性及隐性外汇风险敞口

2. 制定风险管理制度的要点

3. 沙盘实战:纷繁复杂的外汇风险管理工具

4. 看涨期权与远期套保,该Pick谁?

5. 度身定制的外汇衍生品,真是护身铠甲? 


四、资金池搭建管理建议

1. 央妈喊话:跨境资金管理再升级

2. 本外币一体化资金管理攻略

3. 资金池搭建难点及避坑指南


16:30 互动问答

17:00 活动结束


联系我们
客服专线:400 820 2536 咨询专线:400 820 2536
咨询邮箱: 解答邮箱:cs@fcouncil.com
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付款方式

银行名称:招商银行股份有限公司
开户行:招商银行股份有限公司上海虹桥支行
帐户:121908638710202

注意事项
1、如确认参加此活动,请尽快报名以便我们为您安排席位; 2、如您有相关问题希望与活动嘉宾互动,请尽快将您的问题提交给F-Council,我们将尽量为您安排; 3、活动确认函将于活动前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询; 4、F-Council不排除活动嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能性,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表; 5、F-Council对上述内容具有最终解释权。
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