现金与外汇管理论坛2009

现金与外汇管理论坛2009 费用：F-Council会员人民币2600元/人，非会员人民币6800元/人
（包括两天的会议，一套会议资料，会议期间的午餐及茶歇）
会议第一天  2009年11月19日
0830 签到及早茶	1330 汇率风险规避技巧
	— 结算外币的选择以及如何跟供应商进行谈
0850 会议主席致开幕词	判和协商
	— 汇率走势的分析
0900外管最新政策解读和未来趋势展望	— 权衡成本和收益善用银行金融工具
—《关于境内企业境外放款外汇管理有关问题的通知》	— 如何正确选择银行进行合作以降低成本和风险
细则解读	— 如何通过企业内部的分析和监控来避免风险和
— 延期付汇操作中的疑难问题解答	损失
— 售付汇过程中难点问题案例分析	叶永欣 财务处司库 中芯国际集团
— 外汇管制趋势展望	1415提问与交流
高级官员
国家外汇管理局经常项目管理司	1430 下午茶及自由联络
0945 提问与交流
	1500银行汇率风险规避最新产品以及实战
1000 上午茶及自由联络	案例分享
	Fabian Chan 环球交易市场部总监 渣打银行
1030 中国货币政策和金融市场最新动态	1545 提问与交流
—《跨境贸易人民币结算试点管理办法》细则解读
— 跨境贸易人民币结算的试点情况和下一步发展趋势	1600 如何准确预测现金流
— 人民币在境外的操作规定	现金流的预测对于众多资金经理来说一直是工
— 货币政策走势	作中难点，然而准确的现金流预测对于企业的
— 债券市场的产品创新	运营管理至关重要。本节资深资金经理将带来
— 中国未来金融市场的政策动向	企业自身的最佳实践，必将给资金经理人在现
高级官员	金流的预测上带来新的思路和启发。
中国人民银行	Elenore Wang 资金总监 西门子中国有限公司
1115提问与交流	1645 提问与交流
1130人民币跨境结算操作实务案例分享	1730 主席致闭幕词，第一天会议结束
杨敏
国际业务部高级经理
中国交通银行
1210 提问与交流
1225 午宴
会议第二天  2009年11月20日
0830 签到及早茶	1315外资企业在中国市场的上市机会
	— 允许外资企业在中国上市的相关政策制定进程
0850 会议主席致开幕词	— 制定政策的参考因素
	— 中国政府对外资企业在中国上市的监管要求
0900应收付账款管理实践经验分享 — 如何识别风险	— 外资企业在中国上市的利弊分析 — 外资企业在中国上市对中国证券市场的影响
— 风险转移手段	高级官员
— 应收账款中的外汇风险控制	商务部外资司
— 如何跟供应商协商以减轻付款期限的压力	1400下午茶与自由联络 1430企业融资策略最佳实践 — 多元化的融资渠道 — 融资手段的最佳选择 — 如何降低融资成本 — 融资过程中需要关注的风险点 Peter Van 财务总监 西子奥的斯电梯有限公司 1515提问与交流
— 国内的信用评价机构 刘涛 信用管理高级经理 联想
0945 提问与交流
1000上午茶与自由联络
1030现金管理热点话题分行业探讨
— 讨论一：对于跨国企业来说在现金流比较充足但母
公司投资策略趋于保守的情况下，如何最大限度的
利用现金使其达到最大的收益。	1530中资企业融资案例分享——中石油发首单
讨论引导嘉宾： Rachel Wang 资金总监 李尔中国有限公司	外币债券 吉寿松 境外资金管理处处长 中国石油天然气集团公司
	1600提问与交流
— 讨论二：制药行业信用管理的特点是帐期长，如何
有效缩短应收账款回收期成为医药行业资金经理工	1615 中资企业境外投资经验分享
作中的一大挑战。	— 投资对象的筛选
	— 投资成本的核算
讨论引导嘉宾：	— 风险控制
Fiona Wang 资金经理 默沙东中国有限公司	— 投资后的境外资金管理
	吉寿松
1200午宴	境外资金管理处处长 中国石油天然气集团公司
	1700提问与交流
	1715大会结束