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活动描述

F-Council资金管理系列活动之

向内部管理要效益，现金流预测可以更准确一点

活动介绍：

“现金为王”是企业发展不变的真理。现金流自始自终贯穿于企业的每个环节之中，是企业的生命之流。如果企业能够精确地预测其现金流，就能够为企业的运营以及战略层面的决策提可靠的数据支持，将现金进行统筹安排从而实现投资收益最大化、借款成本最小化，并准确地预测企业的财务风险。

然而现金流的预测也是让众多财资管理者最为头痛的工作，一些不确定因素导致企业现金流难以预测准确。但企业是否过度受不确定性因素的摆布而忽略了自己内部的管理？现金流预测从技术层面来看难道没有提升的空间？

F-Council与企业财资管理者一起关注现金流的预测，我们将从内部管理的角度入手，寻找提升现金流预测准确性的最佳实践方案，助您提升现金流预测的准确性！

您将听到他们的最佳实践分享：

辉瑞（中国）投资有限公司资金经理张彤

迅达电梯（中国）有限公司信控总监奚剑萍

谁应该参与：

—F-Council会员企业财务总监/经理、资金总监/经理

—中外资企业财务总监/经理、资金总监/经理

流程安排：

15:00 会议开始 主持人致辞

15:05如何提升现金流预测的准确性

“我们的现金流预测做的不错，有效的沟通和掌握全面的信息非常重要，我每天会收到来自财务共享服务中心的cash position report,可以清楚的知道旗下每个法人实体和银行账户的资金动向。光把现金流预测做好没用，作为资金经理一定要有一个全局的管理……”

——张彤 辉瑞（中国）投资有限公司 资金经理

“通过SAP系统抓数据，没办法作假的，我们内控流程做得很好，通过SAP直接导出数据到EXCEL可以清楚知道数据的来源同时确保数据的可靠性。我们设计的模型很好，工作量就比较小，有做每天的预测。好的系统和沟通很重要……”

——奚剑萍 迅达电梯（中国）有限公司 信控总监

16:00 Q&A 环节

16:30 会议结束

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付款方式

银行名称：招商银行股份有限公司
开户行：招商银行股份有限公司上海虹桥支行
帐户：121908638710202

注意事项

1、如确认参加此活动，请尽快报名以便我们为您安排席位； 2、如您有相关问题希望与活动嘉宾互动，请尽快将您的问题提交给F-Council，我们将尽量为您安排； 3、活动确认函将于活动前1-3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询； 4、F-Council不排除活动嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能性，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表； 5、F-Council对上述内容具有最终解释权。

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