深圳证券交易所关于2004年记帐式（一期）国债交易结算方式的通知

	内容分类： 财务会计法	实 效 性：现行有效
	文    号：	发文机关：
	发文日期：2004-03-22	生效日期：2004-03-22

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　　2004年记帐式(一期)国债(以下简称“本期国债”)为贴现式国债， 将于2004年3月24日在本所上市交易，2005年3月15日到期按面值100元/张兑付。为做好本期国债的交易和结算工作，现将有关事项通知如下：
　　1.本期国债按全价交易方式进行交易，交易价格即为结算价格。在目前的净价交易模式下，本所技术系统拟将本期国债视为票面利率为0％的附息式国债进行处理，即结算价格(全价)＝交易价格(净价)＋0(应计利息额)。
　　2.对于本期贴现国债，《深圳证券交易所数据接口规范Ver4.3》相关数据库的相关字段值定义如下：
　　1)股份结算信息库(SJSGF.DBF)中，国债应计利息为0(GFYWLB=‘X1’，GFZJJE=0)；
　　2)证券信息库SJSXX.DBF中：
　　● XXSNLR(字段10：上年每股利润)：存放贴现发行价
　　● XXBNLR(字段中11：本年每股利润)：存放每百元国债应计利息额，值为0
　　● XXSSRQ(字段15：上市日期)：存放发行起息日
　　● XXDJRQ(字段16：到期/交割日)：存放本次国债的到期日
特此通知

深圳证券交易所
二○○四年三月二十二日