四川省教育厅关于转发《四川省财政厅、中国人民银行成都分行关于印发＜四川省省级预算单位银行帐户管理暂行办法＞的通知》的通知

	内容分类： 财务会计法	实 效 性：现行有效
	文    号：川教函[2007]27号	发文机关：
	发文日期：2007-01-22	生效日期：2007-01-22

各厅属高校、厅直属事业单位：
　　现将《四川省财政厅　中国人民银行成都分行关于印发〈四川省省级预算单位银行帐户管理暂行办法〉的通知》（川财库[2006]39号）（以下简称《管理办法》）转发给你们，并提出以下贯彻意见，请认真贯彻执行。

　　一、各院校、各单位要进一步统一思想、提高认识，从加强财务管理，规范经济行为，促进事业持续健康发展的高度，充分认识加强银行帐户管理工作的重要性和紧迫性，切实做好银行帐户的开立、变更、撤销、备案、年检等各项工作，确保本单位银行帐户开立和使用的合法性、合规性和安全性。

　　二、各院校、各单位要按照《管理办法》，抓紧对本单位所开设的银行帐户进行一次认真清理。依据原《四川省省级预算单位银行结算帐户管理暂行办法》开设的往来资金帐户，应于2007年1月底前一律撤销，其资金余额转入本单位零余额帐户或基本存款帐户，相应办理销户手续。有关工作完成后，于10日内报省财政厅备案。

　　三、认真做好银行帐户年检工作。各院校、各单位要按照《管理办法》的要求，于每年2月15日以前，将截止上年12月31日本单位开设的所有银行帐户填写《四川省省级预算单位银行帐户年度情况表》，并对银行帐户使用管理情况及存在的问题做出书面说明，报我厅计划基建财务处，办理年检手续。附：四川省财政厅、中国人民银行成都分行关于印发
附件：《四川省省级预算单位银行帐户管理暂行办法》的通知（略）

四川省教育厅
二○○七年一月二十二日